本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621号）同意注册，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.45万股，发行价格为39.99元/股，公司募集资金总额人民币159,978.00万元，扣除发行费用合计人民币12,738.11万元后，募集资金净额人民币147,239.88万元。募集资金已于2023年8月11日到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年8月11日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕43412号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　为规范公司募集资金存放、使用、管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并分别与齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行、兴业银行股份有限公司聊城分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司聊城分行、中国建设银行股份有限公司聊城市中支行、中国农业银行股份有限公司聊城开发区支行、中国光大银行股份有限公司济南分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　中国农业银行股份有限公司聊城开发区支行 94 36,737.41 宠物食品生产基地扩产建设项目

　　齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行 15631 7,191.05 智能仓储升级项目

　　中国民生银行股份有限公司聊城分行 640695532 3,060.48 研发中心升级项目

　　中国光大银行股份有限公司聊城分行 09 46,526.63 超出募投项目资金

　　中国建设银行股份有限公司聊城市中支行 01869 46,000.00 超出募投项目资金

　　注1：公司本次募集资金净额为人民币147,239.88万元，与上表中合计金额差额部分为尚未支付的发行费用（包括中金承销费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他发行上市费用等）。

　　注2：公司银行账户640695532的开户行为“中国民生银行股份有限公司聊城分行”，该分行为“中国民生银行股份有限公司济南分行”下属分支机构，由“中国民生银行股份有限公司济南分行”统一管理。

　　注3：公司银行账户09的开户行为“中国光大银行股份有限公司聊城分行”，该分行为“中国光大银行股份有限公司济南分行”下属分支机构，由“中国光大银行股份有限公司济南分行”统一管理。

　　1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

　　2、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督半岛bd体育。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　3、甲方授权丙方指定的保荐代表人 陈凤华 、 孙喜运 可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　4、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具纸质对账单，并通过邮件方式发送给丙方指定的保荐代表人及持续督导专员。乙方应保证对账单内容线、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

　　9、本协议一式6份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会山东监管局各报备一份，其余留甲方备用。

　　公司分别与齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支行、兴业银行股份有限公司聊城分行、中国民生银行股份有限公司济南分行半岛bd体育、招商银行股份有限公司聊城分行、中国建设银行股份有限公司聊城市中支行、中国农业银行股份有限公司聊城开发区支行、中国光大银行股份有限公司济南分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》。半岛bd体育半岛bd体育