港股大涨把私募大佬“整破防了”？昨日但斌发文“泼冷水”，今日港股下跌后再发文！

　　当地时间10月7日，截至收盘，美股三大指数集体收跌，道指跌0.94%，纳指跌1.18%，标普500指数跌0.96%。超微电脑收涨16%，创5月15日以来最大单日涨幅。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.07%。富时A50期指连续夜盘收涨1.98%，报16204.00点。

　　消息面上，当然，美股整体表现不佳也有多重缘由：中东局势引发避险情绪上升，周一标普11个板块里面只有能源板块独涨；本周还有美国9月CPI数据，同时周五新一轮美股财报季又将揭幕；同时现在距离全球宏观的重大变数——2024美国大选也进入最后一个月的倒计时。

　　美股三大指数集体收跌半岛bd体育，道指跌0.94%，纳指跌1.18%，标普500指数跌0.96%。

　　大型科技股多数下跌，特斯拉、亚马逊跌超3%，苹果、谷歌、奈飞跌超2%，微软跌超1%，英特尔小幅下跌，英伟达涨超2%。

　　目前超微电脑股价为47美元左右，与今年3月创下的接近123美元的高位相比，跌去了三分之二。

　　超微电脑虽为一家市值仅数百亿美元的企业，但在今年年初成为了人工智能热潮的巅峰期的最大受益者，股价一度暴涨十几倍，涨幅甚至远超英伟达，也被市场称为“AI妖股”。

　　超微电脑与英伟达、AMD、英特尔等芯片巨头关系紧密，是这些厂商的重要合作伙伴。该公司生产的计算机被一些云服务商用于AI服务器。

　　在美股市场整体疲软的基调下，中国资产成为表现强韧的特例半岛bd体育。在中国A股即将重开交易的前夜，纳斯达克中国金龙指数顶住开盘后的抛压，在跌幅一度超过2.7%的情况下逆风拉升，最终在尾盘阶段成功翻红。

　　截至收盘，纳斯达克中国金龙指数涨0.07%。理想汽车涨超4%，百度涨超3%，阿里巴巴、小鹏汽车涨超2%，微博、蔚来、京东小幅上涨。哔哩哔哩跌超4%，爱奇艺跌超3%，网易跌超2%，腾讯音乐跌超1%，唯品会、拼多多、满帮小幅下跌。

　　9月非农就业报告显示就业人数出现六个月来最大增幅，失业率下降，工资稳步上涨，所有这些都表明经济具有韧性，并促使市场降低对美联储降息的预期。

　　在就业数据公布后，市场预计美联储11月将仅降息25个基点，而不是50个基点。

　　根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，交易员目前定价美联储下次会议降息25个基点的可能性为95%，高于一周前的47%，完全不降息的可能性为5%。

　　美国银行目前预测美联储将在今后的会议上每次降息25个基点，直至2025年3月，此后每季度再降息25个基点，直至2025年底。

　　Truist Wealth公司联合首席投资官Keith Lerner表示，“华尔街有两句古老的格言：不要与趋势作斗争，也不要与美联储作对……这两者仍然是当今股市的两个关键支柱之一。”

　　但Lerner警告说，迫在眉睫的美国总统大选和所谓的“十月惊喜”的可能性，可能会在未来几周使市场保持较高的波动性。

　　本周市场重点关注周三的美联储会议纪要和周四的消费者价格指数（CPI）报告。财报季也即将到来，达美航空和摩根大通的财报将分别于周四和周五公布。

　　高盛在最新报告中上调中国股市至“超配”，将沪深300指数的目标点位从4000点提高到4600点。行业配置方面，高盛将保险和其他金融上调至“超配”，金属和矿业上调至“平配”，将电信服务下调至“低配”。

　　花旗在最新报告中同样将沪深300指数目标点位调升至4600点，并设定明年底目标在4900点。花旗还将中国消费股评级从“中性”上调至“增持”；将中国房地产股评级从“减持”上调至“中性”；对中国互联网股维持“超配”评级。

　　据Wind数据，截至目前，沪深300指数报4017.85点。这意味着，高盛和花旗均认为沪深300指数仍有约15%的上涨空间。

　　在此之前，全球最大的资产管理公司贝莱德已将其对中国的战术资产配置从“中性”上调至“适度超配”。该机构认为，鉴于中国股票相对于发达市场股票的折价接近创纪录水平，且存在可能刺激投资者重新入市的催化剂，短期内仍有适度增持中国股票的空间。

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　　美银证券近日发布报告回应客户关于中国资产的八大问题时表示，过去两周，美银证券平台数据显示，多头资金净买入中国股票金额达34亿美元，而且资金抢筹速度较快。这表明全球资金试图在本周二之前抢先入场。

　　美银证券坦言，A股出现2014年-2015年那样的大牛市也并非不可能。在2014年牛市启动前，居民的储蓄增加了15万亿元，在这一轮市场反弹之前，居民的储蓄已经增加了40万亿元。换言之，等待入市的资金更多。

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　　值得注意的是，据财联社10月7日报道，印度股市遭遇全球基金至少1999年1月1日以来的最大净抛盘。印度证券交易委员会数据显示，10月3日全球基金净卖出1.017亿美元印度债券；根据交易所数据，10月3日全球基金净卖出18.5亿美元印度股票半岛bd体育，创纪录最高水平。

　　据证券时报，最新数据显示，上周（9月30日至10月4日），外国机构投资者抛售了约45亿美元（约合人民币316亿元）印度股票，这是印度股市有史以来的单周最大规模抛售。

　　受此影响，印度股市持续下挫，印度Nifty 50指数上周累计跌幅达4.45%，创2022年6月以来最差的周度表现。分析人士认为，地缘政治局势不断升级、原油价格大幅上涨、全球利率走势、中国市场表现改善是近期外资撤出印度股市的主要原因。

　　当前市场关注的焦点话题是，撤出印度的外资是否会流向中国市场？高盛印度交易员Nikhilesh Kasi表示，过去两周客户问得最多的问题是，“我们是否看到资金从印度流向中国？”对此，Kasi明确回答：“是的，有明显证据表明资金从印度流向中国。”

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